Beginsaldo
De beginstand van deze stadsbegroting wordt gevormd door de eindstand uit de Zomernota, aangevuld met de brief over de meicirculaire van het gemeentefonds d.d. 12 juni 2017. Daarnaast is in de afgelopen periode de Zomernota in de begroting verwerkt en is de meicirculaire verder geanalyseerd. Dit heeft tot wijzigingen van het verwacht financieel resultaat geleid.
Uiteindelijk leiden alle effecten tot voordelige saldi in alle begrotingsjaren, oplopend van € 1,6 miljoen in 2018 tot € 7,8 miljoen in 2021.
In onderstaande tabel is het verloop van het financieel beeld opgenomen vanaf het financieel beeld dat wij hebben geschetst in de zomernota tot de beginstand van deze stadsbegroting
Bedragen * €1 miljoen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Financieel beeld zomernota | 0,0 | 1,8 | 3,6 | 6,5 |
Budgettair effect in brief d.d. 12 juni meicirculaire 2017 gemeentefonds | 2,7 | 4,1 | 4,3 | 4,7 |
Amendement ZN ’17 Nijmegen nog socialer, duurzamer en ondernemender | -0,9 | -0,7 | -0,6 | -0,5 |
Effecten doorrekenen uitgangspunten | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
Bijstelling uitkomst van de meicirculaire gemeentefonds | -0,3 | -0,4 | -2,8 | |
Beginstand stadsbegroting 2018 – 2021 | 1,6 | 4,7 | 6,6 | 7,8 |
In de eerste regel is het financieel beeld opgenomen dat in de Zomernota is geschetst. De regel daaronder betreft de verwachte bijstelling vanuit de meicirculaire van het gemeentefonds waarover wij Uw Raad hebben geïnformeerd in onze brief d.d. 12 juni 2017.
Tijdens het debat over de Zomernota heeft Uw Raad het amendement “Nijmegen nog socialer, duurzamer en ondernemender” aangenomen. Dit amendement hebben wij in de beginstand verwerkt.
De twee regels daaronder betreffen de bijstellingen vanuit het doorrekenen van de uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in de zomernota en de bijstelling vanwege de verdere analyse van de meicirculaire. Deze onderdelen worden in de volgende alinea’s toegelicht.
Effecten doorrekenen uitgangspunten
Tijdens het maken van de Stadsbegroting 2018 rekenen we alle nieuwe uitgangspunten door. Uit deze doorrekening komt een nadeel van € 2 ton.
Bijstelling uitkomst van de meicirculaire gemeentefonds
Bij het analyseren en het verwerken van de meicirculaire is in eerste instantie de focus gericht geweest op het maken van de brief om Uw Raad over de financiële effecten te informeren. Tijdens de verdere analyse bleek dat de uitgangspunten die het gemeentefonds hanteert voor de prijsontwikkeling in 2019 en 2020 zijn veranderd. Hierdoor moet de uitkomst in 2019 met € 3 ton en vanaf 2020 met € 4 ton structureel nadelig bijgesteld worden. Verder dient naar aanleiding van de verder analyse rekening te worden gehouden met de reservering voor de prijsontwikkeling 2021 , het gaat hier om een bedrag van € 2,4 miljoen.